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老股民亲述期指初体验

更新时间：2007-2-14 0:08:56　文章来源：股票知识网

　　张先生是十几年“股龄”的老股民，10月下旬曾在别的城市参加过股指期货仿真交易。作为参赛选手，他的账户虚拟资金是100万元，保证金比例10%。“仿真交易开始后，由于投资者抢着做多，0611合约以1465点开盘后，行情被一路推高，很快被拉高到1529点
。”他说，“我那时认为大牛市行情来了，便在1529点价位买入，开仓21手。”据了解，他那时开仓21手，每手开仓保证金是4.5870万元（1529×300×10%），这一次保证金占用就达到96.3270万元（45870×21），这就是常说的“满仓操作”。

　　“结果事与愿违，行情上冲至1529点后，很快因为技术指标严重超买，在做空力量的打压下，期价下跌，尾市以1467点报收，当天结算价1464点。这样开赛第一天收市后，我的账户的浮动亏损就达到40.95万元（1529-1464）×300×21，21手持仓保证金需要92.2320万元（1464×300×10%×21），结算后账户权益仅剩58.42万元（100-40.95-0.03×21），保证金不足（58.4200-92.2320=-33.812万元）。结算后，期货公司为此向我发出了追加保证金的通知，通知我明日开市后，自行减仓，否则将会面临强行平仓的风险。第二天开市后，我没有自行减仓，结果被期货公司仿真交易风险控制部门强行平仓，直到可用资金为正值为止，被强行平仓后，我的账户产生21万元的平仓亏损。”谈到股指期货初体验，张先生至今还感觉心惊肉跳。

　　对此，津投期货有关人士分析，尽管后来正如此客户所预料，0611合约行情一路走高，但由于此客户没有正视股指期货保证金交易产生的风险放大效应，不注意资金管理，满仓操作，遇有行情波动，保证金不足，不但没有赚到本该赚到的钱，反而因强行平仓产生了20多万元的亏损。他提醒投资者，要认真考虑自己的风险回避能力和控制能力，寻找专业分析人员给予有力有效的支持和帮助，这样才能用有限的资金换取无限的回报。

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