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程式化交易及风险控制南华香塘伟业程式化交易中心

更新时间：2007-2-13 17:29:42　文章来源：股票知识网

　　程式化交易及风险控制南华香塘伟业程式化交易中心　　如果说自动化交易是交易技术发展的高级阶段，那么成熟的交易程式就是自动化交易的灵魂。但自动化交易工具仅仅是一種工具，如果没有成熟的交易理念来指导和使用，这些工具就显得毫无意义
。而且，如果一些缺乏理性的自动交易工具应用得过于普遍的话，市场价格会产生非理性的激烈振荡，给整个金融市场带来巨大风险。有效的自动化交易是我们追求的理想目标，但我们不能操之过急。当我们有了足够成熟的交易程式，并且适合自动化处理时，再进行自动化改进，相信很快就能实现我们的目的。程式化交易时代的到来预示着金融交易进入了专业化、职业化阶段，非职业的投资人越来越处于不利的地位，承担着不必要的投资风险。随着金融市场的全面开放，整个金融市场将成为一个有机的整体。作为一个投资人，如果不提高认识，变换和提升获利手法，还只是凭着自己过去的老经验来操作，很快就会被市场淘汰。投资的目的是要获得收益，如果没有时间去研究交易技术的话，投资者还是应该去购买收益高而且相对稳定的投资基金，既能得到稳定的收益又不影响工作。

　　不少投资人把程式化交易简单地看成是众多操作方法中的其中一種，其实这種看法是有偏差的。所谓程式化交易，实际上就是规范的操作，是操作的一種进步，是操作方法的提升，而不是单指某種操作方式。从人为交易向程式化交易转变，实际上是从随机应变走向规范，是从“赌一把”走向专业化、职业化。

　　在全球经济一体化的今天，市场风险已经不分國界、不分行业地把整个世界紧紧联系在一起，要想找一个远离市场风险的“世外桃源”已不可能。控制风险，可以从以下三个步骤开始：积极参与是第一步。一些人认为，不介入金融市场就可以不承担金融市场所产生的风险，这个观点显然不对。世界经济是一个相互联系的整体，股票、期货、外汇等市场价格的激烈波动所导致的风险涉及到各个行业。1997年的东南亚金融危机就是一个很好的证明。如果我们选择被动躲避，那我们只能做一个风险的承担者。学习和研究操作技术或聘请行业专家指导是第二步。当然，聘请专家更为简单快捷，而且也是盈利手段的提升，效果会更加明显。第三步是操作过程的规范化。获利，几乎每个投资者都曾体验过，但能保持长期而且稳定获利的则甚少，原因之一就是操作过程不规范。操作过程的规范化是一个非常重要的环节，也是风险控制必不可少的、最关键的环节，大部分投资者理论上都明白“严格止损”的重要性，但实际中又往往很难做到。为什么呢？因为缺少操作前的合理规定和操作中的坚决执行。只有规范的操作才能最大限度地控制风险，也只有规范的操作才能得到长期、稳定而且合理的收益。

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